Der Prozentsatz einer Fondspositionen abgezogen jedes Geschäftsjahr für Fonds Aufwendungen einschließlich Regel 12 b-1 Gebühren, Verwaltungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Betriebskosten und aller anderen Vermögenswert-basierte Auslagen eines Fonds. Portfolio Transaktionsgebühren, oder Vermittlung Kosten sowie ursprünglichen oder späteren Verkauf Gebühren sind nicht in der Kostensatz enthalten.