Accueil > Term: Nilai-at-risk model (VaR)
Nilai-at-risk model (VaR)
Prosedur untuk memperkirakan kemungkinan kerugian portofolio melebihi beberapa proporsi yang ditentukan berdasarkan analisis statistik tren harga pasar historis, korelasi, dan volatilitas.
- Partie du discours : noun
- Secteur d’activité/Domaine : Services financiers
- Catégorie : Finance général
- Company: Bloomberg
0
Créateur
- zoellucky
-
(V.I.P) 60945 points - 100% positive feedback
(Indonesia)
