Значение инвестиций Фонда. Для паевых фондов, стоимость чистых активов на акцию обычно представляет фонда рыночная цена, при условии возможного продажи или выкупа заряд. Для закрытого фонда рыночная цена может значительно отличаться от стоимости чистых активов.