รายการสมุดรายวันเงินจากบัญชีที่มีอยู่ที่ Merrill Lynch ตัวอย่างรวมถึงการโอนระหว่างบัญชี โอนย้ายเป็นกลุ่ม และการเขียนแผนการเกษียณอายุจากบัญชี CMA ของไคลเอ็นต์